Bitcoin (BTC), đồng tiền tiên phong của tiền điện tử, thu hút sự chú ý của cả giới đầu tư tổ chức và người giao dịch cá nhân toàn cầu. Tuy nhiên, sự biến động giá Bitcoin có thể khiến ngay cả những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm cũng phải nổi gai óc. Để giao dịch hiệu quả loại tiền mã hóa này đòi hỏi bạn phải có sự hiểu biết sâu sắc về các chiến lược giao dịch khác nhau để giảm rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Bài viết này sẽ đi sâu vào một số chiến lược đó, từ chiến lược HODLing đến phân tích kỹ thuật.
Chiến lược HODLing so với giao dịch tích cực
Chiến lược HODLing là gì
Thuật ngữ “HODL” bắt nguồn từ lỗi đánh máy trong một bài viết trên diễn đàn Bitcoin, trong đó người dùng định viết là “hold” (nắm giữ) nhưng vô tình viết thành “hodl”. Sự tình cờ này hiện giờ trở thành một chiến lược đầu tư tiền điện tử phổ biến. HODLing về cơ bản là mua và giữ BTC trong thời gian dài, bất kể biến động giá ngắn hạn ra sao. Đây là chiến lược dựa trên niềm tin rằng giá trị của Bitcoin sẽ tiếp tục tăng theo thời gian.
Ưu điểm của HODLing
- Đơn giản: HODLing rất đơn giản; bạn mua Bitcoin và chờ thời gian tăng giá.
- Ít căng thẳng: Người nắm giữ không quan tâm đến biến động giá liên tục.
- Tiềm năng trong dài hạn: Nếu giá trị BTC theo thời gian, HODLer có thể thu được lợi nhuận đáng kể.
Nhược điểm của HODLing
- Bỏ lỡ cơ hội: HODLerscó thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch trong ngắn hạn.
- Thị trường suy thoái: Thị trường mùa đông kéo dài có thể thử thách tâm lý của giới HODLer.
- Không có thu nhập hoạt động: HODLer không tạo ra thu nhập nhờ giao dịch.
Chiến lược giao dịch tích cực là gì
Giao dịch tích cực là khi bạn tận dụng các biến động giá ngắn hạn để kiếm lời. Bạn mua BTC khi dự đoán giá sẽ tăng và bán khi dự đoán giá sẽ giảm. Chiến lược này đòi hỏi bạn phải tham gia thị trường ở mức độ sâu hơn, cần phân tích thị trường và ra quyết định mua bán.
Ưu điểm của giao dịch tích cực
- Tiềm năng lợi nhuận: tận dụng cả xu hướng giá lên và xuống.
- Chiến lược đa dạng: sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như giao dịch trong ngày hoặc giao dịch swing.
- Lợi nhuận nhanh: có thể mang lại lợi nhuận đầu tư nhanh chóng.
Nhược điểm của giao dịch tích cực:
- Rủi ro cao hơn: gặp nhiều rủi ro hơn do giao dịch thường xuyên.
- Tốn thời gian: Phân tích thị trường, thực hiện giao dịch và quản lý vị thế giao dịch tốn nhiều thời gian.
- Đường cong học tập: đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về phân tích thị trường tiền mã hóa.
Bảo vệ khoản đầu tư Bitcoin với Lệnh dừng lỗ và quản lý rủi ro
Lệnh dừng lỗ là một công cụ dùng để hạn chế tổn thất tiềm ẩn bằng cách tự động bán tài sản khi giá chạm một ngưỡng nhất định. Lệnh này đặc biệt có lợi khi thị trường biến động cao.
Lợi ích của lệnh dừng lỗ
- Bảo vệ khoản đầu tư: Lệnh dừng lỗ giúp giảm tổn thất đáng kể nếu thị trường đi ngược lại so với lệnh mua hoặc bán bạn đã đặt.
- Kỷ luật cảm xúc: loại bỏ việc ra quyết định theo cảm xúc nhờ thiết lập giao dịch tự động.
- Bảo toàn vốn: Khi cắt lỗ phù hợp, bạn giữ lại phần vốn để dành cho các cơ hội giao dịch trong tương lai.
Hướng dẫn thiết lập mức dừng lỗ
Dựa vào 3 yếu tố dưới đây, bạn có thể dễ dàng tìm ra mức thiết lập lệnh dừng lỗ phù hợp với bản thân.
- Mức độ chấp nhận rủi ro: Đặt lệnh sao cho phù hợp với mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.
- Phân tích thị trường: dựa vào phân tích cơ bản và kỹ thuật khi xác định điểm dừng lỗ.
- Cân nhắc về mức độ biến động: Những tài sản dễ biến động cần có biên độ dừng lỗ lớn hơn.
Kết luận
Bàn về giao dịch tiền điện tử thì sẽ không có chiến lược nào phù hợp cho tất cả mọi người. Dù bạn chọn chiến lược HODLing, giao dịch tích cực và sử dụng lệnh dừng lỗ như thế nào đều tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro, mục tiêu đầu tư và mức độ tham gia thị trường của mình.